Rollover custa forex

Perguntas frequentes.

O que é Rollover?

Rollover é o juro pago ou ganho por manter uma posição durante a noite. Cada moeda tem uma taxa de juros associada a ela, e como o forex é negociado em pares, todo negócio envolve não apenas duas moedas diferentes, mas também duas taxas de juros diferentes. Se a taxa de juros da moeda que você comprou for maior do que a taxa de juros da moeda vendida, você ganhará rollover (roll positivo). Se a taxa de juros da moeda que você comprou for inferior à taxa de juros da moeda vendida, você pagará a rolagem (rolagem negativa). A rolagem pode adicionar um custo ou lucro extra significativo ao seu negócio.

A FXCM Trading Station calcula e reporta automaticamente todo o rollover para você.

Exemplos de rolagem?

Quando você compra o par EUR / USD, você está comprando o euro e vendendo o dólar americano para pagar por ele. Se a taxa de juros do euro for de 4,00% e a taxa dos EUA for de 2,25%, você estará comprando a moeda com a taxa de juros mais alta e ganhará rolagem - cerca de 1,75% em uma base anual. Se você vender o par EUR / USD, estará vendendo a moeda com a taxa de juros mais alta e pagará a rolagem - cerca de 1,75% em uma base anual, desde que você esteja pagando a taxa de juros do euro e ganhando a taxa de juros dos EUA.

Uma das estratégias forex mais populares no século XXI foi o "Carry Trade". O & quot; Carry Trade & quot; aproveita tanto as diferenças nas taxas de juros entre os países quanto a alta alavancagem disponível do mercado cambial. *

* Alavancagem é uma faca de dois gumes e pode ampliar drasticamente seus lucros. Também pode, da mesma forma, aumentar dramaticamente suas perdas. Negociar divisas estrangeiras com qualquer nível de alavancagem pode não ser adequado para todos os investidores.

Quando o rollover é reservado?

17h em Nova York é considerado o começo e o fim do dia de negociação forex. Quaisquer posições abertas às 17h afiada são considerados para ser realizada durante a noite, e estão sujeitos a capotamento. Uma posição abriu às 5:01 da tarde não está sujeito a capotamento até o dia seguinte, enquanto a posição é aberta às 16:59 h. está sujeito a capotamento às 17h.

Um crédito ou débito para cada posição é aberto às 17h. aparece em sua conta em uma hora e é aplicado diretamente no saldo de suas contas.

A maioria dos provedores de liquidez e seita; em todo o mundo estão fechadas aos sábados e domingos, portanto, não há rolagem nesses dias, mas a maioria dos bancos ainda aplica juros para esses dois dias. Para contabilizar isso, o mercado forex registra três dias de rolagem às quartas-feiras, o que faz com que uma típica rolagem de quarta-feira seja três vezes maior do que na terça-feira. Não há rolagem nos feriados, mas um dia extra de rolagem dois dias úteis antes do feriado. Normalmente, a rolagem de feriados acontece se qualquer uma das moedas negociadas tiver um feriado importante. Portanto, o Dia da Independência nos EUA, em 4 de julho, fecha os provedores de liquidez americanos e um dia extra de rolagem é adicionado às 17h. em 1º de julho para todos os pares de dólares americanos.

Onde o rollover é mostrado?

Friedberg Direct rastreia de perto e exibe claramente as taxas de rolagem. Por favor, esteja ciente que as taxas de juros são fornecidas por vários provedores de liquidez (diretos ou indiretos). Todo esforço é feito para exibir as taxas de rolagem um dia antes de serem postadas na sua conta. No entanto, durante períodos de extrema volatilidade do mercado, as taxas podem mudar intraday.

Aqui está um exemplo das taxas de rolagem na estação de negociação. Você pode ver as taxas de rolagem de hoje abrindo uma conta de demonstração.

Para visualizar as tarifas atuais, use a visualização Taxas de transação simples. Clique no separador Taxas Simples de Negociação no topo da janela das Taxas de Negociação. As taxas de rollover para todos os pares de moedas estão nas colunas Roll S e Roll B. O Roll S mostrará quanto de rolagem você pagará ou ganhará se vender 1 lote do par de moedas (e a posição abrir às 17:00). Se o número mostrado for negativo, você paga esse valor. Se o número for positivo, você ganha esse valor. O valor exibido é denominado na moeda usada pela conta, o que significa que, se a conta de negociação estiver em dólares americanos, o valor da rolagem será mostrado em dólares americanos.

As taxas e políticas de rollover variam de corretor para corretor?

Sim. Além de nossa política de transparência na transferência de relatórios, a Friedberg Direct é capaz de repassar aos seus clientes taxas atrativas de rolagem em ambos os lados de cada par de moedas. Em parte, isso se deve ao volume médio de negociação nocional que gera para os provedores de liquidez (diretos ou indiretos) com os quais ele lida.

Taxas de rolagem.

Ao manter as posições durante a noite enquanto negocia forex, você inevitavelmente encontrará a taxa cobrada pelo seu corretor para realizar rollovers.

Basicamente, para forex de negociação individual através de corretores de forex de varejo, uma taxa de rollover no mercado de forex consiste no montante que o corretor irá cobrar ou pagar por você para manter uma posição de negociação durante a noite.

Taxas de rolagem e Interbank Tom / Next Swaps.

Esta taxa de rollover cobrada pelo seu corretor está diretamente relacionada ao chamado swap Tom / Next, que às vezes é abreviado como T / N.

Esse swap geralmente é expresso em pips ou frações de pips e é normalmente cobrado por market makers de forex operando no mercado de balcão ou OTC para você trocar uma posição de valor amanhã ou tom até o próximo dia de negociação, que será então local.

Comerciantes profissionais de forex que mantiveram posições à vista durante a noite a partir do dia de pregão anterior geralmente realizarão quaisquer trocas tom / next necessárias nessas posições como uma das primeiras coisas que fazem de manhã depois de chegarem ao trabalho.

Taxas de rolagem em corretores de varejo de Forex.

Ao repassar seus custos de fazer negócios, a maioria dos corretores de forex de varejo cobrará uma taxa de rolagem para posições mantidas além de seu ponto de corte declarado. A taxa geralmente será expressa em pips e será similar e baseada na taxa de swap tom / next prevalecente no mercado a termo.

As rolagens geralmente serão executadas automaticamente pelo corretor sempre que um corretor de varejo detiver uma posição de negociação após o período de corte das 17:00 horas em Nova York.

Rollover Spreads.

Além da taxa de rolagem, os corretores de varejo também geralmente cobram uma oferta / oferta sobre a realização de rolagens. Como resultado, eles geralmente pagam menos para rolar uma posição longa na moeda de taxa de juros mais alta em um par de moedas do que você pagará para rolar uma posição curta no mesmo par de moedas.

Aqueles comerciantes que pretendem manter posições durante um longo período de tempo & # 8211; como os comerciantes de tendência ou transportar comerciantes, por exemplo & # 8211; estão especialmente expostos aos custos incorridos por este spread de rolagem se eles apenas permitirem que seu corretor forex retire suas posições até o próximo dia automaticamente todas as noites.

Da mesma forma, se você planeja manter posições forex de longo prazo, convém consultar vários corretores para comparar seus spreads de rollover. Além disso, se você tiver acesso ao mercado a termo, poderá lançar os negócios para uma data futura em vez disso. do que permitir rollovers automáticos para ocorrer.

A avaliação das taxas de rolagem.

Basicamente, as taxas de rolagem dependerão dos diferenciais das taxas de juros e do custo resultante da realização de uma posição durante a noite. Consequentemente, se você pretende manter uma posição comprada em uma moeda de taxa de juros mais alta contra uma moeda de taxa de juros mais baixa, pode esperar receber a taxa de rolagem de seu corretor.

Alternativamente, se você planeja manter uma posição curta na moeda de taxa de juros mais alta e uma posição longa na moeda de taxa de juros mais baixa durante a noite, você deve então esperar pagar a taxa de rolagem para seu corretor forex.

Declaração de Risco: Negociar Câmbio na margem carrega um alto nível de risco e pode não ser adequado para todos os investidores. Existe a possibilidade de você perder mais do que o seu depósito inicial. O alto grau de alavancagem pode funcionar contra você e também para você.

Custos de Negociação Forex.

Normalmente, ao negociar moedas no mercado forex, o investidor não precisa se preocupar com os custos decorrentes das comissões de negociação. Dito isto, há custos associados com a negociação forex que o investidor prudente deve acompanhar.

Custos associados com Forex Trading.

Spread (que é frequentemente cobrado em vez de uma comissão direta) Rollover (associado à realização de operações durante a noite)

Taxas associadas ao Spread.

O principal método que um corretor forex usará para ganhar dinheiro é ter um spread bid / ask. O corretor oferecerá uma variedade de pares de moedas, e o investidor pode usar sua moeda para comprar em qualquer uma das moedas que o corretor possui em relação aos spreads atuais. O corretor venderá a moeda em que você está interessado a um preço mais alto em relação ao preço pelo qual ele comprará de volta a mesma moeda para sua moeda original: esse é o método que ele usa para garantir que está obtendo lucro. Esse spread permite ao corretor “comprar em baixa” e “vender em alta”. Assim, como investidor, deve-se tentar encontrar um corretor cujos spreads, em média, tendem a ser bem pequenos.

Exemplo de taxa de spread.

Vamos cimentar esta ideia com um exemplo. Suponha que você esteja interessado em comprar ienes japoneses com dólares americanos. O corretor pode ter um spread de compra / venda às 17:00 de 98,03 / 98,09. Com 100 USD, você poderá comprar 9803 JPY. Agora, suponha que você se arrependeu de seu investimento e imediatamente quis converter seu dinheiro de volta em dólares. Você só seria capaz de vender o iene para o corretor na taxa de pedido, obtendo 99,94 USD. Assim, a transação, na verdade, tem um custo de US $ 0,06, uma vez que nenhuma condição econômica ou financeira mudou no período de tempo dessa negociação.

Entendendo as taxas de rolagem.

Outro tipo de taxa é a taxa de rolagem. Este é um conceito um pouco diferente, porque às vezes, em vez de ter que pagar a taxa de rollover, o investidor é creditado essa quantia em dinheiro. As taxas de rolagem se aplicam quando uma posição cambial é decretada depois que todos os principais mercados fecharam. Uma vez que o investidor normalmente espera algumas horas para receber a moeda de destino, o interesse que ele poderia ter obtido colocando essa moeda em sua conta bancária é perdido. Assim, as taxas de rolagem constituem a diferença entre as taxas de juros da moeda comprada e a moeda vendida, compostas apropriadamente. Se o investidor comprar na moeda com a taxa de juros mais alta, ele receberá a quantia apropriada de rolagem no início do próximo pregão. Se ele comprar na moeda com a taxa de juros mais baixa, ele será cobrado a quantia de rolagem apropriada.

Alta Alavancagem e Margem.

Negociação de margem também fornece outro tipo de custo que é ainda mais prevalente na negociação forex do que na negociação de ações. Forex trading normalmente requer uma quantidade muito alta de alavancagem por causa do tamanho mínimo colocado em certos tipos de operações forex. Os comerciantes que não têm dinheiro suficiente devem negociar via financiamento. Normalmente, os corretores de forex permitem proporções de alavancagem de até 100: 1; Isso significa que um investidor deve possuir apenas 1 dólar de cada 100 investidos. Ainda mais arriscado é o fato de que a maioria dos traders de forex não precisa nem mesmo aprovar suas decisões de tomar emprestado o capital de seus corretores: os valores necessários em dólares são automaticamente transferidos quando necessário.

Por que tão poucos custos?

A razão para a diminuição do número de custos e o aumento do acesso ao crédito deve-se em grande parte ao tamanho do mercado forex. Como é bem sabido, o volume diário deste mercado varia entre 1,5-2,0 triliões de USD / dia. Devido ao número de comerciantes disponíveis, o aumento da concorrência ajuda a garantir que os custos sejam mantidos no mínimo.

O que é um 'Rollover'?

Uma rolagem ocorre ao reinvestir fundos de uma segurança madura em uma nova emissão da mesma segurança ou de uma segurança semelhante; transferir as participações de um plano de aposentadoria para outro sem sofrer consequências fiscais; ou mover uma posição forex para a data de entrega seguinte. A distribuição de um plano de aposentadoria é relatada no Formulário 1099-R do IRS e pode ser limitada a um por ano para cada IRA. A taxa de rolagem cambial resultante da diferença nas taxas de juros entre as duas moedas subjacentes a uma transação é paga ao corretor.

Rollover IRA.

IRA Rollover.

Distribuição de Rollover Elegível.

Risco de rolagem.

QUEBRANDO 'Rollover'

Rollovers em contas de aposentadoria.

Com uma substituição direta, o administrador do plano de aposentadoria pode pagar os recursos do plano diretamente para outro plano ou para um IRA. A distribuição pode ser emitida como um cheque pago à nova conta. Ao receber uma distribuição de um IRA através de uma transferência de administrador para administrador, a instituição que detém o IRA pode distribuir os fundos do IRA para o outro IRA ou para um plano de aposentadoria. No caso de uma rolagem de 60 dias, os fundos de um plano de aposentadoria ou IRA são pagos diretamente ao investidor, que deposita parte ou todos os fundos em outro plano de aposentadoria ou IRA no prazo de 60 dias.

Os impostos geralmente não são pagos quando se realiza uma transferência direta ou uma transferência de administrador para administrador. No entanto, distribuições de um rollover de 60 dias e fundos não rolados são normalmente tributáveis.

Rollovers em posições de Forex.

Comerciantes de dia forex de longo prazo podem ganhar dinheiro no mercado negociando do lado positivo da equação de rolagem. Os comerciantes começam calculando os pontos de swap, que é a diferença entre a taxa a termo e a taxa à vista de um par de moedas específico, conforme expresso em pips. Os comerciantes baseiam seus cálculos na paridade da taxa de juros, o que implica que investir em moedas diferentes deve resultar em retornos cobertos iguais, independentemente das taxas de juros das moedas. Os operadores calculam os pontos de swap para uma determinada data de entrega considerando o benefício líquido ou o custo de emprestar uma moeda e contraindo outra contra ela durante o período entre a data-valor à vista e a data de entrega a termo. Portanto, o comerciante ganha dinheiro quando ele está do lado positivo do pagamento de rolagem de juros.

Exemplo de um rollover.

Em janeiro de 2016, US $ 216 bilhões em Treasuries foram vencidos. Um adicional de US $ 1,1 trilhão em títulos do Tesouro está previsto para amadurecer até 2019. Os decisores políticos planejam continuar rolando sobre os lucros, beneficiando os portadores de títulos e concessionários.

Como o Fed está rolando sobre a dívida, os investidores em títulos acreditam que os rendimentos não subirão em 2016. Se o governo não tivesse rolado os fundos em novas dívidas, teria levantado empréstimos no mercado em aproximadamente o mesmo valor este ano, o que pode aumentaram os rendimentos do Tesouro.

O que é rollover?

Rollover é o juro pago ou ganho por manter uma posição durante a noite. Cada moeda tem uma taxa de juros overnight associada a ela e porque & hellip;

Onde o rollover é mostrado?

A FXCM rastreia de perto e exibe claramente as taxas de rollover em nossa plataforma de Trading Station. Por favor, esteja ciente de que as taxas de juros são fornecidas ao FXCM by & hellip;

Calendário de substituição FX.

Rollover é o juro pago ou ganho por manter uma posição durante a noite, qualquer cliente que detenha uma posição aberta no final do dia de negociação (17:00 EST) será & hellip;

As taxas e políticas de rollover variam de corretor para corretor?

Sim. Além de nossa política de transparência na divulgação de rolagem, devido ao volume médio de negociação nocional que a FXCM gera para a liquidez & hellip;

Quando o rollover é reservado?

5 PM EST em Nova York é considerado o começo e o fim do dia de negociação do Forex. Quaisquer posições que estão abertas às 17:00 EST são consideradas detidas & hellip;

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Taxa de Rolagem (Forex)

Section DEFINIÇÃO DE 'Rollover Rate (Forex)'

Uma taxa de rolagem, no que diz respeito ao forex, é o retorno de juros sobre uma posição de moeda mantida por um comerciante. A taxa de rolagem converte as taxas de juros de moeda líquida, que são dadas como uma porcentagem, em um retorno de caixa para a posição. Como um comerciante é comprado em uma moeda e outro em curto, o efeito líquido de ambas as taxas de juros deve ser calculado.

No forex, um rollover significa que uma posição é estendida no final do dia de negociação sem liquidar. Para os traders, a maioria das posições é rolada diariamente até que sejam fechadas ou liquidadas. A maioria desses rolos acontecerá no mercado de tom nex. Significa que eles devem se estabelecer amanhã e serão estendidos para o dia seguinte.

Crédito de rolagem.

Débito de Rollover.

Rollover IRA.

Risco de rolagem.

QUEBRANDO PARA BAIXO 'Rollover Rate (Forex)'

Por exemplo, um investidor tem um longo 100.000 EUR / USD a uma taxa de 1.3000. A taxa de juros em EUR é de 2%, ou uma taxa diária de 0,0054%, e o USD é de 3% ou uma taxa diária de 0,0081%.

Os juros sobre o EUR são de (100.000,00%) 540,00; o dólar custa (130.000 * 0,0081%) 10,53 USD. Convertendo o EUR para USD, 5,40 * 1,3000 = USD 7,02. O montante líquido em dólares é de 7.02 - 10,53 = - 3,51, dividido pela posição de 100.000. Em uma posição longa em EUR / USD, o rollover custa 0,00003562 ou 0,3562 pips.

Embora o prêmio ou custo diário da taxa de juros seja pequeno, investidores e negociadores que desejam manter uma posição por um longo período de tempo devem levar em conta o diferencial da taxa de juros. É possível que, durante um período de tempo, você pudesse comprar a moeda X e vendê-la a uma taxa menor e ainda ganhar dinheiro, supondo que a moeda que você possuía estivesse gerando uma taxa mais alta do que a moeda que você estava vendendo.