Análise técnica.
O padrão Elliott Wave para USDJPY favorece uma onda complexa que começou em dezembro de 2016 e está em fase de conclusão. Estamos observando metas próximas a 105 e 103 como possíveis pontos de reversão.
O índice África do Sul 40 Cash está agora a negociar acima do nosso nível de subida de 51000 para inverter a recente tendência descendente.
GBP / JPY teve uma série de fatores de alta se aproveitarem na semana passada; todos os quais aparentemente trouxeram uma ação de preço de baixa para o par.
Escolhas do analista.
James Stanley.
Especialidade: ação de preço - macro.
Prazo Médio de Negociações: alguns dias - algumas semanas.
Paul Robinson.
Prazo Médio de Negociações: Vários dias a várias semanas.
Suporte e Resistência.
Dados atualizados em tempo real:
Dados atualizados em tempo real.
Dados de sentimento fornecidos pelo IG.
Dados atualizados em tempo real.
Dados atualizados em tempo real.
A tendência do euro pode baixar apesar do sentimento.
EURUSD: Os dados do trader de varejo mostram que 41,1% dos traders estão com net-long com o índice de traders curto a longo em 1,43 para 1. Na verdade, os traders permaneceram líquidos desde 18 de abril, quando EURUSD negociou perto de 1,05519; o preço subiu 16,4% desde então. O número de traders líquido-longo é 8,3% maior que ontem e 19,2% maior que na semana passada, enquanto o número de traders líquidos-curtos é 6,1% maior que ontem e 19,5% menor que na semana passada.
Normalmente, temos uma visão contrária do sentimento de multidão, e o fato de os traders serem net-short sugere que os preços do EURUSD podem continuar subindo. No entanto, os traders são menos líquidos do que ontem e comparados com a semana passada. Mudanças recentes no sentimento alertam que a atual tendência dos preços do EUR / USD poderá em breve reverter para baixo, apesar do fato de que os traders permanecem com net-short.
--- Escrito por Dylan Jusino, DailyFX Research.
Caso mais forte feito para a libra a reunir.
GBPUSD: Dados do trader de varejo mostram que 44.0% dos traders são líquidos, com o índice de traders curto a longo em 1.27 para 1. O número de traders líquidos é 8.7% menor do que ontem e 13.0% menor que na semana passada. número de comerciantes líquido-curto é 2,2% maior do que ontem e 11,6% menor do que na semana passada.
Em geral, temos uma visão contrária do sentimento de multidão, e o fato de os traders serem net-short sugere que os preços do GBPUSD podem continuar subindo. Os traders estão ainda mais net-short do que ontem e na semana passada, e a combinação de sentimento atual e mudanças recentes nos dá um forte viés de contrarianismo GBPUSD-bullish.
--- Escrito por Dylan Jusino, DailyFX Research.
Yen Momentum provável para continuar.
USDJPY: Os dados do trader de varejo mostram que 76,5% dos traders são net-long com a proporção de traders a curto a 3,26 para 1. Na verdade, os traders permaneceram líquidos desde 29 de dezembro, quando USDJPY foi negociado perto de 113,244; o preço caiu 4,9% desde então. O número de traders líquido-longo é 20,8% maior que ontem e 43,3% maior que na semana passada, enquanto o número de traders líquidos-curtos é 5,8% menor do que ontem e 14,7% menor que na semana passada.
Em geral, temos uma visão contrária do sentimento de multidão, e os comerciantes de fato sugerem que os preços do USDJPY podem continuar caindo. Os traders estão ainda mais líquidos do que ontem e na semana passada, e a combinação do sentimento atual e as mudanças recentes nos dão um viés de contrariedade mais forte no par USDJPY-bearish.
--- Escrito por Dylan Jusino, DailyFX Research.
Posições longas líquidas de ouro caem 5%
Ouro a vista: Os dados do trader de varejo mostram que 64,1% dos traders são líquidos, com a relação dos traders entre 1,78 e 1. O número de traders líquido é 0,4% maior do que ontem e 3,8% menor em relação à semana passada. o número de traders net-short é 5,0% menor do que ontem e 2,4% menor em relação à semana anterior.
Normalmente, temos uma visão contrária do sentimento de multidão, e os comerciantes de fato sugerem que os preços do Ouro Spot podem continuar caindo. O posicionamento é mais líquido do que ontem, mas menos líquido da semana passada. A combinação do sentimento atual e mudanças recentes nos dá um viés de negociação Spot Gold misturado.
--- Escrito por Dylan Jusino, DailyFX Research.
Bitcoin 10k pode não durar, aqui está o porquê.
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Bitcoin: Os dados do trader de varejo mostram que 72,8% dos traders são net-long com a proporção de traders entre 2,48 e 1. O número de traders líquido é 2,5% maior do que ontem e 1,0% maior que na semana passada. O número de comerciantes líquido-curto é 9,3% menor do que ontem e 12,4% menor que na semana passada.
Normalmente, temos uma visão contrária do sentimento de multidão, e os comerciantes de fato são long-net sugere que os preços do Bitcoin podem continuar a cair. Os traders estão ainda mais líquidos do que ontem e na semana passada, e a combinação do sentimento atual e as mudanças recentes nos dão um forte viés de contrariedade Bitcoin-bearish contrarian.
--- Escrito por Dylan Jusino, DailyFX Research.
O S & P 500 poderia ter uma tendência mais alta no sentimento de alta.
US 500: Dados do trader de varejo mostram que 47,4% dos traders são net-long com o índice de traders curto a longo em 1,11 para 1. O número de traders líquidos é 3,5% maior do que ontem e 8,8% maior que na semana passada. o número de traders net-short é 10,1% maior que ontem e 15,6% maior que na semana passada.
Em geral, temos uma visão contrária do sentimento de multidão, e o fato de os traders serem curtos sugere que os preços dos US 500 podem continuar subindo. Os traders estão ainda mais net-short do que ontem e na semana passada, e a combinação de sentimento atual e mudanças recentes nos dá um forte viés de negociação contrária de 500 pontos de alta dos EUA.
--- Escrito por Dylan Jusino, DailyFX Research.
EURUSD: Os dados do trader de varejo mostram que 41,1% dos traders estão com net-long com o índice de traders curto a longo em 1,43 para 1. Na verdade, os traders permaneceram líquidos desde 18 de abril, quando EURUSD negociou perto de 1,05519; o preço subiu 16,4% desde então. O número de traders líquido-longo é 8,3% maior que ontem e 19,2% maior que na semana passada, enquanto o número de traders líquidos-curtos é 6,1% maior que ontem e 19,5% menor que na semana passada.
Normalmente, temos uma visão contrária do sentimento de multidão, e o fato de os traders serem net-short sugere que os preços do EURUSD podem continuar subindo. No entanto, os traders são menos líquidos do que ontem e comparados com a semana passada. Mudanças recentes no sentimento alertam que a atual tendência dos preços do EUR / USD poderá em breve reverter para baixo, apesar do fato de que os traders permanecem com net-short.
--- Escrito por Dylan Jusino, DailyFX Research.
GBPUSD: Dados do trader de varejo mostram que 44.0% dos traders são líquidos, com o índice de traders curto a longo em 1.27 para 1. O número de traders líquidos é 8.7% menor do que ontem e 13.0% menor que na semana passada. número de comerciantes líquido-curto é 2,2% maior do que ontem e 11,6% menor do que na semana passada.
Em geral, temos uma visão contrária do sentimento de multidão, e o fato de os traders serem net-short sugere que os preços do GBPUSD podem continuar subindo. Os traders estão ainda mais net-short do que ontem e na semana passada, e a combinação de sentimento atual e mudanças recentes nos dá um forte viés de contrarianismo GBPUSD-bullish.
--- Escrito por Dylan Jusino, DailyFX Research.
USDJPY: Os dados do trader de varejo mostram que 76,5% dos traders são net-long com a proporção de traders a curto a 3,26 para 1. Na verdade, os traders permaneceram líquidos desde 29 de dezembro, quando USDJPY foi negociado perto de 113,244; o preço caiu 4,9% desde então. O número de traders líquido-longo é 20,8% maior que ontem e 43,3% maior que na semana passada, enquanto o número de traders líquidos-curtos é 5,8% menor do que ontem e 14,7% menor que na semana passada.
Em geral, temos uma visão contrária do sentimento de multidão, e os comerciantes de fato sugerem que os preços do USDJPY podem continuar caindo. Os traders estão ainda mais líquidos do que ontem e na semana passada, e a combinação do sentimento atual e as mudanças recentes nos dão um viés de contrariedade mais forte no par USDJPY-bearish.
--- Escrito por Dylan Jusino, DailyFX Research.
Ouro a vista: Os dados do trader de varejo mostram que 64,1% dos traders são líquidos, com a relação dos traders entre 1,78 e 1. O número de traders líquido é 0,4% maior do que ontem e 3,8% menor em relação à semana passada. o número de traders net-short é 5,0% menor do que ontem e 2,4% menor em relação à semana anterior.
Normalmente, temos uma visão contrária do sentimento de multidão, e os comerciantes de fato sugerem que os preços do Ouro Spot podem continuar caindo. O posicionamento é mais líquido do que ontem, mas menos líquido da semana passada. A combinação do sentimento atual e mudanças recentes nos dá um viés de negociação Spot Gold misturado.
--- Escrito por Dylan Jusino, DailyFX Research.
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Bitcoin: Os dados do trader de varejo mostram que 72,8% dos traders são net-long com a proporção de traders entre 2,48 e 1. O número de traders líquido é 2,5% maior do que ontem e 1,0% maior que na semana passada. O número de comerciantes líquido-curto é 9,3% menor do que ontem e 12,4% menor que na semana passada.
Normalmente, temos uma visão contrária do sentimento de multidão, e os comerciantes de fato são long-net sugere que os preços do Bitcoin podem continuar a cair. Os traders estão ainda mais líquidos do que ontem e na semana passada, e a combinação do sentimento atual e as mudanças recentes nos dão um forte viés de contrariedade Bitcoin-bearish contrarian.
--- Escrito por Dylan Jusino, DailyFX Research.
US 500: Dados do trader de varejo mostram que 47,4% dos traders são net-long com o índice de traders curto a longo em 1,11 para 1. O número de traders líquidos é 3,5% maior do que ontem e 8,8% maior que na semana passada. o número de traders net-short é 10,1% maior que ontem e 15,6% maior que na semana passada.
Em geral, temos uma visão contrária do sentimento de multidão, e o fato de os traders serem curtos sugere que os preços dos US 500 podem continuar subindo. Os traders estão ainda mais net-short do que ontem e na semana passada, e a combinação de sentimento atual e mudanças recentes nos dá um forte viés de negociação contrária de 500 pontos de alta dos EUA.
--- Escrito por Dylan Jusino, DailyFX Research.
Próximos eventos.
Calendário Econômico Forex.
O desempenho passado não é indicação de resultados futuros.
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Usando o ponto de pivô no Forex.
Os pontos de articulação provaram ser eficazes no comércio de moedas, são indicadores de tendência de curto prazo usados pelos comerciantes de dia como uma ferramenta preditiva para prever os níveis de suporte e resistência do dia atual com base nos níveis altos, baixos e próximos do dia anterior. 5 PM NY time).
Os níveis de suporte S1, S2, S3 e os níveis de resistência R1, R2, R3 são menos influentes.
Usando pontos de pivô na negociação forex.
A forma mais popular e mais bem sucedida de negociação forex pivot é baseada em reversões. Simplificando, quando o preço da moeda se aproxima de um ponto de pivô acima, um operador de moeda procura uma reversão nesse momento e vende o par de moedas. O oposto é verdadeiro quando a ação do preço está se movendo para baixo. O operador de ponto de articulação espera por um ressalto do pivô de suporte.
Se um par de moedas for negociado nos níveis R2 ou S2, os preços exibirão uma tendência de voltar ao ponto de pivô central. Assim, os traders tendem a evitar comprar em alta (em R2) ou vender em baixa (S2), eles vão procurar reversões de mercado nesses níveis.
Cálculos de suporte e nível de resistência (com base no dia anterior, às 17:00, horário de NY)
Pivot Point (PP) = nível de suporte / resistência principal, o movimento de preço mais significativo é esperado neste momento.
Suporte S1 = (ponto de articulação * 2) & ndash; Alto.
Suporte S2 = Ponto Dinâmico - (R1 - S1)
Suporte S3 = Low - 2 * (High - Pivot Point)
Ponto médio M2 = (S1 + PP) / 2.
Ponto intermediário M3 = (R1 + PP) / 2.
Ponto médio M4 = (R2 + R1) / 2.
Exemplo: Por exemplo, os seguintes preços de GBP / USD do fechamento do dia anterior:
Ponto de Pivô seria (1,8950 + 1,8825 + 1,8975) / 3 = 1,8917.
R1 seria (1,8917 * 2) & ndash; 1,8825 = 1,9008.
S1 seria (1,8917 * 2) & ndash; 1,8975 = 1,8858.
R2 seria 1,8917 + (1,9008 - 1,8858) = 1,9067.
S2 seria 1,8917 - (1,9008 - 1,8858) = 1,8767.
R3 seria 1,8975 + 2 * (1,8917 - 1,8825) = 1,9158.
S3 seria 1,8825 - 2 * (1,8975 - 1,8917) = 1,8708.
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Usando pontos de pivô em Forex Trading.
A negociação requer pontos de referência (suporte e resistência), que são usados para determinar quando entrar no mercado, fazer paradas e obter lucros. No entanto, muitos traders iniciantes desviam muita atenção para indicadores técnicos, como a divergência de convergência média móvel (MACD) e o índice de resistência relativa (RSI) (para citar alguns) e não identificam um ponto que define risco. O risco desconhecido pode levar a chamadas de margem, mas o risco calculado melhora significativamente as chances de sucesso no longo prazo.
Uma ferramenta que fornece suporte e resistência em potencial e ajuda a minimizar o risco é o ponto de pivô e seus derivados. Neste artigo, discutiremos por que uma combinação de pontos de pivô e ferramentas técnicas tradicionais é muito mais poderosa do que apenas ferramentas técnicas e mostra como essa combinação pode ser usada efetivamente no mercado de câmbio.
Pontos de Pivô 101.
O ponto de giro pode então ser usado para calcular o suporte e a resistência estimados para o dia de negociação atual.
Suporte 1 = (2 x Ponto Dinâmico) - Alto (período anterior)
Resistência 2 = (ponto de articulação - suporte 1) + resistência 1.
Resistência 3 = (ponto de articulação - suporte 2) + resistência 2.
Para obter uma compreensão completa de como os pontos de pivô podem funcionar, compile as estatísticas para o EUR / USD de quão distantes cada ponto alto e baixo foram de cada resistência calculada (R1, R2, R3) e nível de suporte (S1, S2, S3) .
Para fazer o cálculo você mesmo:
Calcule os pontos de articulação, níveis de suporte e níveis de resistência por x número de dias. Subtrair os pontos de articulação de suporte da baixa real do dia (Low - S1, Low - S2, Low - S3). Subtrair os pontos de pivot da resistência da máxima real do dia (High - R1, High - R2, High - R3). Calcule a média para cada diferença.
Os resultados desde o início do euro (1º de janeiro de 1999, com o primeiro dia de negociação em 4 de janeiro de 1999):
A baixa real é, em média, 1 pip abaixo do Suporte 1 A alta real é, em média, 1 pip abaixo da Resistência 1.
Indo mais um passo, calculamos o número de dias que a baixa foi menor que cada S1, S2 e S3 e o número de dias que a alta foi maior que a de cada R1, R2 e R3.
O resultado: houve 2.026 dias de negociação desde o início do euro, em 12 de outubro de 2006.
A baixa real foi menor que S1 892 vezes, ou 44% do tempo A alta real foi maior que R1 853 vezes, ou 42% do tempo.
Esta informação é útil para um comerciante; Se você sabe que o par desliza abaixo de S1 44% do tempo, você pode colocar uma parada abaixo de S1 com confiança, entendendo que a probabilidade está do seu lado. Além disso, você pode querer ter lucros logo abaixo de R1 porque sabe que a alta do dia excede R1 apenas 42% do tempo. Mais uma vez, as probabilidades estão com você.
É importante entender, no entanto, que as teses são probabilidades e não certezas. Em média, a alta é 1 pip abaixo de R1 e excede R1 42% do tempo. Isso não significa que a alta excederá R1 quatro dias nos próximos 10, nem que a alta sempre será 1 pip abaixo de R1. O poder nesta informação reside no fato de que você pode avaliar com segurança o suporte e a resistência em potencial com antecedência, ter pontos de referência para colocar stops e limites e, o mais importante, limitar o risco enquanto se coloca em uma posição lucrativa.
Usando as informações.
Divergência de RSI na Resistência / Suporte de Pivô.
Este é tipicamente um comércio de alto risco-recompensa. O risco é bem definido devido à alta recente (ou baixa para uma compra). Os pontos de pivot nos exemplos acima são calculados usando dados semanais. O exemplo acima mostra que, de 16 a 17 de agosto, R1 manteve a resistência sólida (primeiro círculo) em 1.2854 e a divergência do RSI sugeriu que o lado positivo era limitado. Isso sugere que há uma oportunidade de ficar com uma parada abaixo de R1 com uma parada na alta recente e um limite no ponto de pivô, que agora é um suporte:
Vender curto em 1.2853. Pare na alta recente em 1.2885. Limite no ponto de giro em 1,2784.
Este primeiro negócio gerou um lucro de 69 pip com 32 pips de risco. A taxa de recompensa para risco foi de 2,16.
A semana seguinte produziu quase a mesma configuração. A semana começou com uma recuperação para e logo acima de R1 em 1.2908, que também foi acompanhada por divergência de baixa. O sinal curto é gerado no declínio abaixo de R1, ponto no qual podemos vender a descoberto com uma parada na alta recente e um limite no ponto de pivô (que agora é suportado):
Venda a descoberto a 1.2907. Pare na alta recente em 1.2939. Limite no ponto de giro em 1.2802.
Este comércio rendeu um lucro de 105 pip com apenas 32 pips de risco. A taxa de recompensa para risco foi de 3,28.
As regras para a configuração são simples:
1. Identifique a divergência de baixa no ponto de articulação, seja R1, R2 ou R3 (mais comum em R1).
2. Quando o preço cair novamente abaixo do ponto de referência (pode ser o ponto de pivô, R1, R2, R3), inicie uma posição curta com uma parada na alta de swing recente.
3. Coloque uma ordem de limite (take profit) no próximo nível. Se você vendeu no R2, seu primeiro alvo seria R1. Nesse caso, a resistência anterior se torna suporte e vice-versa.
1. Identifique divergência de alta no ponto de pivô, S1, S2 ou S3 (mais comum em S1).
2. Quando o preço sobe novamente acima do ponto de referência (pode ser o ponto de pivô, S1, S2, S3), inicie uma posição longa com uma parada na baixa de giro recente.
3. Coloque uma ordem de limite (take profit) no próximo nível (se você comprou na S2, seu primeiro alvo seria S1 ... o suporte anterior se torna resistência e vice-versa).
Usando pontos de pivô em FX.
O ponto de giro pode então ser usado para calcular o suporte e a resistência estimados para o dia de negociação atual.
Suporte 1 = (2 x Ponto Dinâmico) & # 8211; Alta (período anterior)
Para obter uma compreensão completa de como os pontos de pivô podem funcionar, compile as estatísticas para o EUR / USD de quão distantes cada ponto alto e baixo foram de cada resistência calculada (R1, R2, R3) e nível de suporte (S1, S2, S3) .
Calcule os pontos de articulação, níveis de suporte e níveis de resistência por x número de dias. Subtraia os pontos de pivot de suporte da baixa real do dia (Low & # 8211; S1, Low & # 8211; S2, Low & # 8211; S3). Subtrair os pontos de pivot da resistência da alta real do dia (High & # 8211; R1, High & # 8211; R2, High & # 8211; R3). Calcule a média para cada diferença. Os resultados desde o início do euro (1º de janeiro de 1999, com o primeiro dia de negociação em 4 de janeiro de 1999):
A baixa real é, em média, 1 pip abaixo do Suporte 1 A alta real é, em média, 1 pip abaixo da Resistência 1.
A baixa real foi menor que S1 892 vezes, ou 44% do tempo A alta real foi maior que R1 853 vezes, ou 42% do tempo.
Vender curto em 1.2853. Pare na alta recente em 1.2885. Limite no ponto de giro em 1,2784. Este primeiro negócio gerou um lucro de 69 pip com 32 pips de risco. A taxa de recompensa para risco foi de 2,16.
Venda a descoberto a 1.2907. Pare na alta recente em 1.2939. Limite no ponto de giro em 1.2802. Este comércio rendeu um lucro de 105 pip com apenas 32 pips de risco. A taxa de recompensa para risco foi de 3,28.
2. Quando o preço cair novamente abaixo do ponto de referência (pode ser o ponto de pivô, R1, R2, R3), inicie uma posição curta com uma parada na alta de swing recente.
3. Coloque uma ordem de limite (take profit) no próximo nível. Se você vendeu no R2, seu primeiro alvo seria R1. Nesse caso, a resistência anterior se torna suporte e vice-versa.
2. Quando o preço sobe novamente acima do ponto de referência (pode ser o ponto de pivô, S1, S2, S3), inicie uma posição longa com uma parada na baixa de giro recente.
3. Coloque uma ordem de limite (take profit) no próximo nível (se você comprou na S2, seu primeiro alvo será S1 & # 8230; o suporte anterior se torna resistência e vice-versa).
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Dicas de Negociação Ativas: Como usar pontos de pivô para negociar.
Pontos de articulação foram mencionados em alguns de nossos posts anteriores, mas neste artigo, queremos adicionar um pouco de carne aos ossos, explicando aos comerciantes e leitores deste blog quais são os pontos de articulação e como eles podem ser utilizados.
Os pontos de pivotização podem ser descritos como indicadores que são essencialmente baseados em ações de preço e que ajudam um comerciante a encontrar “níveis chave de preço” no mercado no qual o preço de um ativo tem o potencial de reverter totalmente ou consolidar antes de experimentar uma quebra . Esses níveis-chave de preço podem ser usados como áreas onde as entradas e saídas comerciais podem ser realizadas com uma quantidade razoável de sucesso.
Um ponto de pivo é essencialmente um nível de preço chave de suporte ou resistência. Geralmente, há vários pontos de pivô e eles são calculados usando os preços alto, baixo e fechado de um determinado período de tempo. A forma mais comum de pontos de articulação são os calculados com os valores do dia anterior. Após o cálculo, o comerciante recebe 7 níveis de preços que constituem os pivots de preços. Os sete níveis principais de preços são os seguintes:
Três áreas de suporte: S1, S2, S3 Três áreas de resistência: R1, R2 e R3. Um nível de preço neutro que poderia funcionar como um suporte ou resistência: o pivô central ou pivô diário.
Poderíamos também ter pivots semanais e mensais, mas estes são úteis apenas para traders de longo prazo.
Anteriormente, a única maneira de calcular esses pontos de articulação era continuar calculando manualmente esses níveis de preços principais a cada novo dia de negociação usando os preços de alta, baixa e de fechamento do dia anterior. Isso foi muito complicado e não era incomum ver muitos comerciantes se cansarem da monotonia de cálculos constantes desses pontos de pivô. Eu pessoalmente fiquei muito cansado de calcular esses pontos de pivot dia a dia. No entanto, as coisas mudaram. Agora existem softwares que foram programados com um algoritmo especial que permite obter os preços altos, baixos e fechados do dia anterior e calcular novos pontos de pivô para cada novo dia e plotá-los nos gráficos de forex automaticamente, eliminando assim a necessidade de manuais cálculos. Esses softwares são conhecidos como calculadoras automáticas de ponto de pivô. Existem várias versões gratuitas em toda a Internet e uma varredura dos motores de busca irá revelar pelo menos um adequado que o comerciante pode usar.
Como derivar pontos de pivô e anexá-los aos seus gráficos.
O cálculo dos pontos de articulação baseia-se nos preços de alta, baixa e de fechamento da ação de preço do dia anterior. A fórmula é a seguinte:
P = (H + L + C) / 3 = ponto de articulação.
Hoje em dia, a fórmula é usada simplesmente para fornecer aos traders conhecimento teórico de como calcular manualmente os níveis de ponto de pivô. Hoje em dia, economiza tempo e esforço simplesmente usando as calculadoras automáticas de ponto de giro. Na plataforma MT4, a calculadora do ponto de giro automático deve ser colocada na pasta do indicador personalizado após o download e anexada ao gráfico a ser analisado. Os pontos de articulação aparecerão como linhas pontilhadas com cores diferentes. Geralmente as linhas de suporte são mostradas em verde e as linhas de resistência mostradas em vermelho. Quando esses pontos de pivô são plotados no gráfico, as linhas coloridas fornecem reconhecimento visual imediato desses níveis de suporte e resistência. Esses níveis tendem a se manter no mercado porque são observados e respeitados pelos milhões de traders do forex no lado varejista e institucional dos negócios. Eles podem, portanto, ser usados como uma base forte para estabelecer entradas comerciais e pontos de saída.
Estratégia de negociação de ponto de pivô.
Por que os pontos de pivô são importantes na negociação forex, especialmente para traders intraday? Os pontos de pivô são uma indicação do viés de mercado do dia.
Uma vez que o viés de mercado do dia tenha sido identificado e algum tipo de tendência de curto prazo tenha sido estabelecida ao longo dessa linha, o movimento do preço provavelmente será interrompido no próximo pivô, ou o preço poderá temporariamente nível de preço chave repetidamente. Se o viés do mercado for forte o suficiente, esse nível de chave acabará sendo quebrado. Os comerciantes podem, assim, usar o próximo nível de chave na linha da tendência como uma área onde as metas de lucro para a negociação podem ser definidas e usar o nível de preço-chave oposto a essa linha de movimento como área para definir o nível de perda de parada.
Em uma tendência de alta, portanto, é possível que as metas de stop loss e de lucro sejam definidas da seguinte forma, dependendo de onde o preço tenha decolado. Se a entrada foi feita em S2 em um mercado com tendência de alta, então o próximo nível de chave está em S1 (atuando como resistência). A meta de lucro pode ser definida lá. Se o preço romper por S1, o próximo alvo será o pivô central. Se o preço também ultrapassar esse nível, o próximo alvo será em R1. Em todos esses casos, desde que a entrada foi feita em S2, o stop loss deve ser definido abaixo de S2 para que, mesmo se o preço recuar contra a posição de negociação, o suporte S2 possa protegê-lo da perda de parada. Este é o princípio usado na configuração de paradas em uma tendência de alta usando pontos de pivô. Use o próximo nível de chave acima do preço como meta de lucro e use um ponto de preço entre o nível de chave em que a negociação foi iniciada e o ponto inferior como ponto de entrada.
Em um mercado com tendência de baixa, as entradas feitas no R3, por exemplo, terão R2 como meta de lucro. Se o preço romper com R2, então R1 se tornará a próxima meta de lucro, nessa ordem. A próxima meta de lucro é o nível de preço mais baixo, mas se esse nível for quebrado pela vela, o item abaixo se tornará a próxima meta de lucro. Ao definir uma perda de parada, o nível de perda de parada é definido acima do nível de chave de onde a entrada de troca foi feita. Dessa forma, se a ação do preço for contra a posição vendida do trader, o nível de preço-chave do ponto de entrada no comércio provavelmente protegerá o stop loss de ser acionado.
Uma demonstração do que acabou de ser descrito acima é vista neste gráfico abaixo:
Nosso ponto de referência começa no pinbar altista que se abriu acima do pivô central, conferindo um viés de alta para o dia em questão. A entrada é feita na parte inferior da próxima vela, que é devidamente rebatida no pivô central. Portanto, um stop loss deve ser ajustado entre o pivô central e o S1. O preço subiu em conjunto com o viés de alta do mercado e, em vez de fechar em R1, que é a próxima meta de lucro lógico, a vela de referência quebrou, abrindo caminho para que R2 se tornasse a próxima meta de lucro. O preço não conseguiu quebrar o R2; ele apenas testou, confirmando R2 como a meta de lucro. Este é o lugar onde o comerciante que fez a entrada no pivô central deve sair do comércio.
Em seguida, vemos o preço fazer um breve retrocesso para R1, onde outro pinbar se formou, confirmando que outra entrada comercial no lado otimista poderia ser feita aqui. A vela de troca de reentrada quebrou R2, abrindo o caminho para R3 como a meta de lucro. O stop loss apropriado deve ser ajustado entre R1 e pivô central.
Tendo atingido o R3 como uma resistência sólida, o viés para o comércio mudou para um pessimista, dando impulso para o curto-circuito iniciado no R3, que não conseguiu quebrar o R2. R2 seria, portanto, a meta de lucro, com stop loss acima de R3. Depois que o R2 foi testado várias vezes como suporte, acabou cedendo. O comércio é, portanto, feito na próxima vela, que recuou de baixo para o R2. O stop loss seria definido entre R2 e R3. Esse novo movimento rompeu o R1 e terminou no pivô central, fazendo com que o pivô central fosse o próximo alvo do trade.
O preço recuou de volta para R2, que resistiu a qualquer nova retração de alta. Isso marcaria o ponto de outra entrada de curto-circuito, usando um stop loss definido entre R2 e R3. Este novo movimento de baixa foi muito forte, rasgando R1, pivot central e S1. O movimento eventualmente não conseguiu quebrar o S2, e isso marcaria a nova meta de lucro comercial.
Estude este gráfico muito bem para entender os princípios de negociação de ponto de pivô. Observe o padrão e o comportamento das bandeiras nesses níveis de preço-chave. Nós vemos os pinbars que fornecem sinais de entrada de comércio de alta. Também vemos os pinbars em R3 e R2, que indicavam que esses níveis eram boas áreas para ser curto. Velas de fuga mostram o caminho para os próximos níveis-chave como metas de lucro, permitindo que os operadores estendam suas execuções lucrativas.
Quando você acertar, os pontos de pivô podem ser incorporados ao seu arsenal de estratégia comercial.
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